Articolazione degli uffici
Servizio Ragioneria-Tesoreria
Informazioni
Tipologia
Ufficio
Livello
Ufficio di livello non dirigenziale
Denominazione
Servizio Ragioneria-Tesoreria
Competenze
- Controllo di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147bis TUEL)
- Assunzione impegni di spesa derivanti da atti gestionali mediante inserimento in finanziaria previa verifica sussistenza di presupposti di legge (effettive disponibilità negli stanziamenti e/o allo stato di realizzazione degli accertamenti/incassi in entrata, DURC, CIG, accertamento preventivo che il programma dei pagamenti compatibile con stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica - art.9 comma 2 del D.L.n.79/2009, conv. L. n. 102/2009
- Gestione anagrafica fornitori/creditori dell’Ente
- Gestione Ritenute Irpef e Irap Prestazioni Lavoro autonomo abituale ed occasionale- Calcolo e versamento IVA all'Erario- Split payment e accantonamento Split Commerciale
- Verifica inadempimenti presso l’Agenzia delle Entrate (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), per pagamenti superiori ad € 5.000,00, attraverso procedura telematica.
- Emissione mandati di pagamento e atti conseguenti
- Gestione dei conti correnti postali e di Tesoreria comunale
- Attività di supporto in materia contabile e finanziaria agli uffici/servizi e agli organi collegiali dell’Ente finalizzati alla corretta gestione contabile degli stanziamenti a ciascuno assegnati attraverso il PEG Contabile
- Attività di supporto agli uffici/servizi nella redazione dei rendiconti da trasmettere agli enti erogatori dei contributi e finanziamenti attraverso l’estrazione dalla procedura tesoreria comunale di mandati quietanzati e modelli F24 e di specifiche attestazioni e certificazioni dell’Ufficio
- Certificazioni annuali: redazione e trasmissione dati e prospetti alla Società incaricata propedeutiche alla elaborazione delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai compensi dei professionisti, ai gettoni corrisposti ai componenti del Consiglio e delle Commissioni
- Redazione del Rendiconto delle consultazioni elettorali e relativa trasmissione agli enti competenti per il successivo rimborso
- Acquisizione mensile di provvisori di incasso dal conto corrente di Tesoriera comunale Banco di Sardegna e dai conto correnti attivi presso BancoPoste SPA tramite procedura BPIOL KEY; successivo “spacchettamento” dei provvisori e attività di verifica e riscontro delle varie transazione attraverso il portale Pago Pa Sardegna; quadratura del provvisorio di entrata e successiva trasmissione agli uffici competenti al fine di acquisire il corretto capitolo e accertamento di incasso
- Riscossione e versamento delle entrate comunali mediante emissione dell’ordinativo di incasso (reversale) e atti conseguenti
- Attività propedeutica verifiche trimestrali di cassa di competenza del Revisore Unico dei Conti
- Parificazione del Conto del Tesoriere e dei Conti degli agenti contabili interni e esterni - trasmissione alla Corte dei Conti tramite portale Sireco
- Gestione dell’indebitamento: pagamento dei mandati di pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti e di Leasing Finanziario
- Processo di monitoraggio dei crediti commerciali attraverso la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC)
- Redazione prospetto delle Spese di Rappresentanza dell’ente, successiva trasmissione alla Corte dei Conti tramite portale “Conte” e Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente
Indirizzo
Via Vittorio Veneto 11 - Ozieri (SS)
Telefono
079781241 - 079781226 - 079781242
Email
ragioneria@comune.ozieri.ss.it - s.enna@comune.ozieri.ss.it - mg.piga@comune.ozieri.ss.it
Pec
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
Responsabile
Lucia Rosa Maria Tintori - Luisa Manchia - Silvia Enna - Maria Grazia Piga
079781241 - 079781226 - 079781242
ragioneria@comune.ozieri.ss.it - s.enna@comune.ozieri.ss.it - mg.piga@comune.ozieri.ss.it